Page 125 - 2018年工作报告书

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各部门工作总结报告

序 工作项目
5. 处理零用金付款及结算等工作
6. 处理预支款项的结算、存款、付款等财务工作
7. 处理捐献人缴交捐款的相关财务工作、资料输入电脑及发放收据等工作
8. 按月处理核对银行月结单、完成银行调节表
9. 按月完成债务人账项的账龄分析报表
10. 按月完成债务人应收账款月结单及寄发工作
11. 按月完成GST的呈报工作
12. 处理固定资产登录及编制固定资产报表
处理职员薪金：
13.1 薪金资料电脑输入、各类报表列印等工作；
13.
填写职员预扣所得税、公积金、社会保险及就业保险报表、呈报及缴纳
13.2
等工作；
14. 管理及更新本局网上资料
按月完成财务报表：
15.1 入息与费用报表；
15. 15.2 收入与支出报表；
15.3 资产负债表；
15.4 实际收支与预算比较表。

2018年已完成之工作项目

1. 2017年度年终结账及审账工作在4月下旬顺利完成。

2. 2017年度预算与实际收支检讨

2017年度的财务检讨报告5月下旬完成。2017年的实际收入与预算收入差异为1%，而
预算开销与实际开销的差异为-5%。

3. 每月完成各局的财务预算调整
每月依据行政会议记录进行调整各部门的财务预算。

4. 草拟/编制2019年度财务预算案

2019年度财务预算案按计划如期在12月5日完成，并在12月16日呈中央委员会会议接
纳通过。

5. 寄发缴交赞助金通知信及贺年卡予本会常年捐献人
于正月份完成处理大约2千份的缴交赞助金通知信及贺年卡的寄发工作。于7月份再次
处理约1千份的缴交赞助金通知信的寄发工作。今年收到的“全国华文独中发展基金”
款项约RM 74,413.23。